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发布日期:2024-09-23 06:01 点击次数:116
申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金 (LOF) (申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF) A)基金产物府上节录更新 编制日历:2024年9月19日 送出日历:2024年9月23日 本节录提供本基金的迫切信息,是招募确认书的一部分。 作出投资决定前,请阅读好意思满的招募确认书等销售文献。 一、产物莽撞 申万菱信中证申万电子 基金简称 基金代码 163116 行业投资指数(LOF) 申万菱信中证申万电子 下属基金简称 下属基金代码 163116 行业投资指数(LOF)A 申万菱信基金照应有限 基金照应东说念主 基金托管东说念主 广发银行股份有限公司 公司 上市走动所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同奏效日 2020-11-11 市日历 2020-11-23 基金类型 股票型 走动币种 东说念主民币 运作花式 频频通达式 通达频率 每个通达日 开动担任本基金 基金司理 廖裕舟 基金司理的日历 证券从业日历 2016-07-01 二、基金投资与净值发达 (一) 投资谋略与投资战术 请阅读招募确认书第十部分了解详备情况。 本基金遴荐指数化投资花式,通过严格的投资要领握住和数目化风险 照应技巧,力求限度本基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均 投资谋略 追踪偏离度的统统值不卓越0.35%,年追踪谬误不卓越4%,终了对中 证申万电子行业投资指数的有用追踪。 本基金主要投资于见地指数成份股和备选成份股。 为更好地终了基金的投资谋略,本基金可能会极少投资于国内照章发 行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板偏执他照章刊行、上 市的股票及存托把柄)、债券(含国债、央行单子、金融债、次级债、 投资鸿沟 企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、可转债及 别离走动可转债、可交换债券、方位政府债等)、货币市集器具、债 券回购、银行进款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权、资 产赞成证券以及法律功令或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 (但须恰当中国证监会的关系章程)。如法律功令或监管机构以后允 许基金投资的其他品种,基金照应东说念主在履行适当要领后,不错将其纳 入投资鸿沟。 本基金主动投资于信用级别评级为AA以上(含AA)的信用债。 本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。 在建仓完成后,本基金投资于见地指数成份股和备选成份股的钞票比 例不低于基金钞票净值的90%,且不低于非现款基金钞票的80%。每 个往将翌日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的 走动保证金后,应当保握现款或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金钞票净值的5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收 申购款等。 本基金股票投资战术主要接收完全复制的要领进行投资,即按照见地 指数成份股偏执权重构建基金的股票投资组合,并根据见地指数成份 主要投资战术 股偏执权重的变动对股票投资组合进行相应地颐养。本基金股指期货 投资战术为在股指期货投资中将根据风险照应的原则,在风险可控的 前提下,本着严慎原则,参与股指期货的投资。 功绩比较基准 95%×中证申万电子行业投资指数收益率+5%×银行同行进款利率 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、 债券型基金与货币市集基金。 风险收益特征 本基金为被迫式投资的股票型指数基金,追踪中证申万电子行业投资 指数,其风险收益特征与见地指数所表征的市集组合的风险收益特征 同样。 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 投资组结伙产成立图表 数据截止日历:2024-06-30 备付金所有这个词 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 数据截止日历:2023-12-31 -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% 净值增长率 -2.24% 17.25% -35.80% 3.74% 功绩基准收益率 -3.03% 9.94% -37.38% 3.49% 注:1、基金合同奏效昔日按履行存续期忖度,不按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取: 份额(S)或金额(M) 用度类型 收费花式/费率 备注 /握有期限(N) 非养老 M 金客户 非养老 金客户 非养老 金客户 非养老 M ≥ 500 万元 1000 元/笔 金客户 申购费(前收费) 待业金 M 客户 待业金 客户 待业金 客户 待业金 M ≥ 500 万元 300 元/笔 客户 N 赎回费 N ≥ 180 天 0.00% 场外 N N ≥ 7天 0.50% 场内 注:1、待业金客户特定申购费率仅适用于通过基金照应东说念主直销中心申购的待业金客户。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方 照应费 0.50% 基金照应东说念主、销售机构 托管费 0.10% 基金托管东说念主 审计用度 53,000.00 司帐师事务所 信息线路费 120,000.00 章程线路报刊 指数许可使用 费 基金合同奏效后与基金关系的讼师 费、基金份额握有东说念主大会用度等不错 在基金财产中列支的其他用度,按照 其他用度 国度沟通章程和《基金合同》商定在 基金财产中列支。用度类别详见本基 金基金合同及招募确认书或其更新。 注:1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金钞票扣除。 终履行金额以基金依期讲解线路为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在握巧合间,投资者需开销的运作费率如下表: 基金运作空洞费率(年化) 注:基金照应费率、托管费率、销售干事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最 近一次基金年报线路的关系数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能归天投成本金。 投资有风险,投资者购买基金时应庄重阅读本基金的招募确认书等销售文献。 本基金濒临的主要风险有: (1)本基金接收被迫指数投资,本基金的见地指数因素股的价钱可能受到多样因素的 影响而波动,从而可能使得基金收益水平发生变化,产生风险;本基金的见地指数并不成完 全代表通盘这个词股票市集,因此见地指数的收益率与通盘这个词股票市集的平均收益率可能存在偏离的 风险;本基金的追踪见地可能因颐养因素股、变更编制要领、配股、增发、派发红利、停牌 摘牌等多样因素使得本基金在投资进程中产生基金投资组合收益率与见地指数收益率偏离 的风险。另外,本基金可能出现变更见地指数的情形,颐养后本基金的收益风险特征将与新 的见地指数保握一致,投资者须承担此项颐养带来的风险与成本。本基金因见地指数编制规 则颐养或其他因素可能导致追踪谬误限度未达商定谋略的风险;本基金因可能濒临因指数编 制机构住手干事而导致投资东说念主将濒临更换基金见地指数、调节运作花式,与其他基金同一、 或者断绝基金合同、指数发达与关系市集发达有在各异等风险;本基金可能因成份股停牌而 导致追踪偏离度和追踪谬误扩大、影响投资者的投资损益或基金可能无法实时卖出成份股以 支付投资东说念主的赎回请求。 (2)本基金份额可在二级市集走动,由于本基金的基金份额在证券走动所的走动价钱 受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,因此存在折溢价的风险;其次,当本基 金不再恰当证券走动所上市条款被断绝上市,或被基金份额握有东说念主大会有谋略提前断绝上市, 导致基金份额不成不时进行二级市集走动,因此存在退市风险。 (3)本基金可投资于金融期货,投资进程中因遴荐保证金走动,风险较现货市集更高, 顶点情况下期货市集波动可能对基金钞票变成不良影响,因而存在一定的市集风险;因市况 急剧走向某个顶点或进行了某种极度走动但不成称愿处理钞票,或因无法缴足保证金的资金 而存在一定的流动性风险等;国债期货因交割成本晋升、邻近交割期最低廉可交割券流动性 不及或卖方未能在章程时间内如数寄托而带来交割风险; (4)本基金可投资股票期权,其市值将会受到合约、见地物或市集等多个因素的影响, 在顶点情况下可能会给基金钞票变成不良影响,因而存在一定的市集风险;因未能实时准备 好足额的资金或者证券,组成行权资金交收讲错或者行权证券交割讲错而存在一定的行权风 险;因无法实时开导或了结头寸,无法缴足保证金而存在一定的流动性风险等 (5)本基金可投资钞票赞成证券,在投资进程中可能存在因债务东说念主的讲错或交收讲错、 钞票赞成证券信用质地裁减而产生的信用风险,因利率变化等原因债务东说念主进行提前偿付而导 致的提前偿付风险,因市集走动不活跃而导致的流动性风险等,由此可能变成基金财产归天。 (6)本基金可参与融资业务。因融资业务具有杠杆效应,可能放大投资归天,且市集 利率的变动、外部监管等均会对融资业务变成影响,因此存在一定的市集风险;因基金不成 按照商定的期限送还债务或不成按照商定的时间追加担保物时将会濒临强制平仓,因而存在 一定的流动性风险;因敌手方证券公司因多样原因而莫得或无法履行融资合同义务,可能会 给基金钞票变成不良影响,因此存在一定的信用风险。 (7)本基金可参与转融通证券出借业务。主要将濒临因证券出借而无法实时变现支付 赎回款项的流动性风险;因证券出借敌手方无法实时送还证券、无法支付相应权益抵偿及借 券用度的信用风险;以及因证券出借后可能濒临证券出借期无法实时处罚证券的市集风险。 (8)本基金可投资存托把柄。CDR 属于市集改进产物,走动价钱存在大幅波动的风险。 本基金算作存托把柄握有东说念主履行享有的权益与境外基础证券握有东说念主的权益固然基本相等,但 并不成等同于径直握有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托左券 作出独特修改。存托把柄存续时间,存托把柄时势内容可能发生枢纽、骨子变化,对应的基 础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制推行等情形,部分变化可能仅以事前 奉告的花式即对基金奏效,基金可能无法对此诳骗表决权,也可能存在失去应有职权的风险。 存托把柄如退市,本基金可能濒临存托东说念主无法卖出基础证券、存托把柄无法公开走动或转让 的风险。此外,存托东说念主可能向本基金收取存托把柄关系用度。 益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、税负增多的风险、投资者申购失败 的风险、基金参加计帐期的风险、其他风险主要包括本事风险、说念德风险、合规风险、不可 抗力风险等。 (二)迫切教唆 断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 东说念主。 信息发生变更的,基金照应东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的履行情况可能存 在一定的滞后,如需实时、准确得到基金的关系信息,敬请同期矜恤基金照应东说念主发布的关系 临时公告等。 何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院,按照该机构届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁 地点为深圳市。 五、其他府上查询花式 以下府上详见基金照应东说念主网站:www.swsmu.com,客服电话:400-880-8588(免远程话 费) 或 021-962299 基金合同、托管左券、招募确认书 依期讲解,包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解 基金份额净值 基金销售机构及沟通花式 其他迫切府上